Margin In Option Trading

Negociação de margem Emprestar em margem não é para todos. Antes de usar a margem, determine se esse tipo de estratégia de negociação é o mais adequado para você, considerando seus objetivos específicos de investimento, experiência, tolerância a riscos e situação financeira. Para obter informações mais completas, leia a Declaração de Divulgação da Margem FINRA. Os créditos e ofertas da ETRADE podem estar sujeitos a impostos retidos na fonte dos EUA e relatórios a preços de varejo. Os impostos relacionados a estes créditos e ofertas são da responsabilidade do cliente. Oferta válida para uma nova conta individual, comum ou de aposentadoria da ETRADE Securities aberta até 31 de dezembro e financiada dentro de 60 dias da abertura da conta com pelo menos 10.000. Outras restrições podem ser aplicadas. Você receberá até 500 comissões de livre comércio para cada ação ou operação de opções executada no prazo de 60 dias após a apresentação dos fundos depositados para investimento na nova conta (excluindo as taxas do contrato de opções). Você pagará 9,99 para suas primeiras 149 ações ou negociações de opções e 7,99 posteriormente até 500 operações de ações ou opções (mais 75 por contrato de opções). Sua conta será creditada para comércios dentro de uma semana, depois de pagar a taxa de comissão regular. A conta deve ser financiada dentro de 60 dias da conta aberta. Os créditos por dinheiro ou títulos serão feitos com base em depósitos ou transferências de novos fundos ou títulos de contas externas feitas dentro de 45 dias da conta aberta, como segue: 1.000.000 ou mais receberá 2.500, 500.000 - 999.999 receberá 1.200 250.000 - 499.999 receberá 600 100.000-249.999 receberá 300 25.000-99.999 receberá 200. Sua conta será creditada dentro de uma semana do fechamento da janela de 45 dias. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. Exclui os atuais associados da ETRADE Financial Corporation e os não residentes nos EUA. Esta oferta não é válida para contas de Unincorporated Organization ou ETRADE Bank. Novos fundos ou títulos devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de seis meses ou o crédito pode ser entregue. Uma promoção por cliente. A ETRADE Securities reserva-se o direito de rescindir esta oferta a qualquer momento. Consulte o seu profissional de imposto sobre os limites de depósito e rolamento sobre ativos qualificados. Oferta válida para uma nova conta individual, comum ou de aposentadoria da ETRADE Securities aberta até 31 de dezembro e financiada dentro de 60 dias da abertura da conta com pelo menos 10.000. Outras restrições podem ser aplicadas. Você receberá até 500 comissões de livre comércio para cada ação ou operação de opções executada no prazo de 60 dias após a apresentação dos fundos depositados para investimento na nova conta (excluindo as taxas do contrato de opções). Você pagará 9,99 para suas primeiras 149 ações ou negociações de opções e 7,99 posteriormente até 500 operações de ações ou opções (mais 75 por contrato de opções). Sua conta será creditada para comércios dentro de uma semana, depois de pagar a taxa de comissão regular. A conta deve ser financiada dentro de 60 dias da conta aberta. Os créditos por dinheiro ou títulos serão feitos com base em depósitos ou transferências de novos fundos ou títulos de contas externas feitas dentro de 45 dias da conta aberta, como segue: 1.000.000 ou mais receberá 2.500, 500.000 - 999.999 receberá 1.200 250.000 - 499.999 receberá 600 100.000-249.999 receberá 300 25.000-99.999 receberá 200. Sua conta será creditada dentro de uma semana do fechamento da janela de 45 dias. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. Exclui os atuais associados da ETRADE Financial Corporation e os não residentes nos EUA. Esta oferta não é válida para contas de Unincorporated Organization ou ETRADE Bank. Novos fundos ou títulos devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de seis meses ou o crédito pode ser entregue. Uma promoção por cliente. A ETRADE Securities reserva-se o direito de rescindir esta oferta a qualquer momento. Consulte o seu profissional de imposto sobre os limites de depósito e rolamento sobre ativos qualificados. Comissões de ações e negociações de opções são 9,99 com uma taxa de 75 por contrato de opções. Para se qualificar para 7,99 comissões de ações e negociações de opções e uma taxa de 75 por contrato de opções, você deve executar pelo menos 150 ações ou opções negociações por trimestre. Para continuar recebendo 7,99 ações e negociações de opções e uma taxa de 75 por contrato de opções, você deve executar 150 ações ou opções de negócios até o final do trimestre seguinte. Negociação sobre margem envolve risco, incluindo a possível perda de mais dinheiro do que você depositou. Além disso, a ETRADE Securities pode forçar a venda de quaisquer valores mobiliários em sua conta sem entrar em contato com você se seu patrimônio cai abaixo dos níveis exigidos e você não tem direito a uma prorrogação de tempo no caso de uma chamada de margem. Para obter mais informações, leia os riscos de negociação na margem no etrade / margem. Ao negociar em margem, um investidor toma emprestado uma parte dos fundos que ele / ela usa para comprar ações para tentar tirar proveito das oportunidades no mercado. Ele / ela paga juros sobre os fundos emprestados até o empréstimo é reembolsado. Para cada operação realizada em uma conta de margem, usamos todos os fundos de caixa e sweep disponíveis primeiro e depois cobramos ao cliente a atual taxa de juros de margem no saldo dos fundos necessários para preencher a ordem. A exigência de capital mínimo para uma conta de margem é de 2.000. Maior Tolerância ao Risco: Devido à maior alavancagem oferecida, as contas de Margem de Carteira só devem ser abertas por aqueles investidores que tenham uma maior tolerância ao risco para suportar os riscos potenciais associados a essa maior capacidade de alavancagem. A Margem da Carteira está disponível para investidores experientes com 100.000 de ações da conta e aprovação de Negociação de Opções do Nível 4. As contas de margem regular não incluem o valor de mercado da opção no capital de margem. Portanto, os custos de comércio e os lucros impactam diretamente o patrimônio de margem, porque não há margem de mercado correspondente valor para compensar os custos de comércio e os produtos. Negociação sobre margem envolve risco, incluindo a possível perda de mais dinheiro do que você depositou. Além disso, a ETRADE Securities pode forçar a venda de quaisquer valores mobiliários em sua conta sem entrar em contato com você se seu patrimônio cai abaixo dos níveis exigidos e você não tem direito a uma prorrogação de tempo no caso de uma chamada de margem. Leia mais informações sobre os riscos de negociação na margem no etrade / margem. Os seminários oferecidos pela ETRADE Securities são apenas para fins educacionais. Esta informação não é nem deve ser interpretada como uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar ou vender valores mobiliários pela ETRADE Securities. A ETRADE Securities não oferece qualquer opinião sobre a natureza, o potencial, o valor, a adequação ou a rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento, e você será totalmente responsável pelas decisões de investimento que tomar, e tais decisões serão baseadas unicamente na sua Avaliação de sua situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. ETRADE Valores mobiliários para Online Broker por Kiplingers Finanças Pessoais, novembro de 2014 Best of Online Brokers Survey 2014 O Kiplinger Washington Editores. Todos os direitos reservados. (2 estrelas), Mobile (5 estrelas), e Investimento Escolhas (2 estrelas), ETRADEs avaliação de todas as categorias: . LEIA AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES ABAIXO. Produtos e serviços de valores mobiliários oferecidos pela ETRADE Securities LLC, Membro FINRA / SIPC. Os serviços de consultoria de investimento são oferecidos através da ETRADE Capital Management, LLC, um Conselheiro de Investimentos Registrado. Os produtos e serviços bancários são oferecidos pelo ETRADE Bank, um banco de poupança federal, Membro FDIC. Ou suas subsidiárias. ETRADE Securities LLC, ETRADE Capital Management, LLC e ETRADE Bank são empresas separadas, mas afiliadas. A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. ETRADE Financial Corporation. Todos os direitos reservados. Margem - Margem Introdução A margem sempre foi um tópico estoque, futuros e opções os comerciantes têm lutado com o ETRADE Copyright Policy Versão 62w22m3-128w22m3Options Margem Opções Margem - O problema com a margem de entendimento é que a margem significa uma coisa diferente para todos os 3 instrumentos financeiros É por isso que os comerciantes de ações ou comerciantes de futuros geralmente confundem-se em que margem significa em negociação de opções. Embora confuso, entender o que as opções de margem é e como ele difere da margem de ações e futuros é essencial para os comerciantes de opções compreensão completa na execução de estratégias de opções, particularmente spreads de crédito de opções. Este tutorial deve explicar o que é margem de opções e as diferenças entre margem de opções e margem de estoque / futuros. Opções Margem - Conteúdo Star Trading System Curso de Formação Saiba Como Meus alunos Ganhar Dinheiro Consistentemente Através de Opções de Negociação no Mercado dos EUA Mesmo Durante uma recessão económica O que é Margem de Margem de Opções em equidade e opções de opções de negociação é a quantidade de depósito em dinheiro necessário em uma opções Negociando a conta do corretor ao escrever opções. Escrever opções significa Shorting opções e acontece quando vender para abrir ordens são usadas em call ou put opções. A margem de opções é necessária como garantia para garantir a capacidade dos escritores de opções de cumprir as obrigações dos contratos de opções vendidos. Quando você escreve (curto utilizando as ordens de venda para abrir) opções de chamada. Você é obrigado a vender o estoque subjacente ao titular dessas opções de compra se as opções forem exercidas. Se você já não tem essas ações em sua conta, você terá que comprar essas ações do mercado aberto, a fim de vender para o titular dessas opções de compra. A fim de garantir que você tem o dinheiro para comprar essas ações do mercado aberto quando a atribuição acontece, o corretor de negociação de opções exigirá que você tenha uma certa quantia de dinheiro em sua conta como depósito e margem opções thats. Isto é o que acontece em uma estratégia de negociação de Naked Call Write opções. Da mesma forma, quando você escreve opções de venda, você obriga sob os contratos de opções de venda a comprar o estoque subjacente do titular dessas opções de venda se as opções forem exercidas. É por isso que o corretor de negociação de opções precisa ter certeza de que você tem dinheiro suficiente para comprar essas ações do titular das opções de venda quando atribuído, daí a necessidade de margem de opções. Isto é o que acontece em uma estratégia de negociação Naked Put Write. Escritores de opções também estão expostos a risco ilimitado e lucro limitado, o que significa que a posição pode perder mais e mais dinheiro quanto mais o estoque subjacente vai contra a sua expectativa. A fim de fechar tais posições perdedoras, você precisaria comprar para fechar essas opções, é por isso que as opções de negociação corretores também precisam ter certeza de ter dinheiro suficiente em sua conta para ser capaz de fazer isso. É por isso que um monte de comerciantes de opções iniciantes teriam experimentado seus corretores retornando uma mensagem de erro, como você precisa de pelo menos 100.000 em sua conta, a fim de escrever uncovered call / put. Ao tentar escrever opções de ações. Por favor, note que a margem de opções neste caso não se aplicam a opções de futuros ou opções sobre futuros, que tem um tratamento mais sofisticado .. Como é margem de opções determinada margem de opções de opções é realmente as opções corretores de negociação forma de reduzir o risco que enfrentam ao permitir Seus detentores de conta para escrever opções. Como a OCC garante o cumprimento de todos os contratos de opções exercidos, a responsabilidade recai sobre o corretor se o titular da sua conta não puder cumprir. É por isso que todos os corretores de opções teriam sua própria maneira de determinar quanta margem de opções é necessária para cada cenário. O CBOE, Chicago Board of Exchange, também tem um conjunto de sugestões de margem para todas as empresas-membro que pode ser baixado em formato pdf no site CBOE Margin Manual. No entanto, você deve entender a exigência de margem específica de suas opções de negociação corretor como ele pode ser muito diferente do que é sugerido pelo CBOE. Alguns corretores têm exigências um pouco mais relaxado, enquanto alguns outros corretores têm um pouco mais rigorosos. Não importa quanta margem é exigida por cada corretor, os requisitos de margem para opções de ações e índices são sempre valores de porcentagem fixa a serem aplicados uniformemente em cada cenário. Isso é diferente da exigência de margem variável para opções de futuros ou opções sobre futuros. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações no mundo. Isenção de Opções Margem Requisitos Existe um cenário que as opções podem ser escritas sem margem exigência e que é quando há uma alternativa de garantia sob a forma de possuir uma posição no estoque subjacente ou um mais na opção dinheiro do mesmo tipo do que O que está sendo vendido (um spread de opções). Possuir uma posição no estoque subjacente Possuir uma posição longa no estoque subjacente permite que você escreva livremente como muitas opções de compra a qualquer preço de exercício sem envolver margem de opções. Isso ocorre porque a posição de estoque longo é uma boa garantia que pode ser vendida ao titular das opções de compra ao preço de exercício quando as opções de compra são exercidas. É por isso que não existem requisitos de margem para a estratégia de negociação de opções de Called Call. Exemplo. Supondo que você possui 700 ações da QQQQ em 44. Você pode vender para abrir 7 contratos de QQQQ opções de compra sem qualquer margem. Possuir posição curta no estoque subjacente permite que você escreva livremente como muitas opções de venda em qualquer preço de exercício sem envolvendo margem de opções também. Mesmo que a margem não é necessária para escrever as opções de venda, a margem é necessária para o shorting das ações em primeiro lugar, que é um requisito diferente da margem de opções. Isso ocorre porque o dinheiro necessário para a compra de volta aquelas ações curtas já teria sido levado em consideração quando shorting as ações, o que assegurou que o dinheiro necessário para comprar as ações do detentor de opções de venda está disponível se exercido. É por isso que não há requisitos de margem para a estratégia de negociação de opções cobertas. Exemplo. Assumindo que você shorted 700 ações de QQQQ em 44. Você pode vender para abrir 7 contratos de QQQQ colocar opções sem qualquer margem. Requisitos de Margem para Opções Spreads Não há requisitos de margem ao colocar spreads de débito. Débito spreads são spreads onde você realmente pagar dinheiro para possuir. Débito spreads geralmente envolvem a compra de uma certa quantidade de uma opção e, em seguida, vender para abrir mais longe das opções de dinheiro do mesmo tipo. Neste caso, o direito de exercer a opção longa a um preço de exercício mais favorável compensa o risco de cumprir as obrigações com um preço de exercício menos favorável, eliminando a necessidade de margem de opções. É o que acontece em estratégias de opções, como o Bull Call Spread. Exemplo. Assumindo que você possui 7 contratos de QQQQs Jan45Call. Você pode vender para abrir até 7 contratos de QQQQs Jan47Call (ou qualquer preço de greve mais alto) sem qualquer margem. No entanto, se os spreads de crédito forem usados, a margem das opções será necessária. Isso ocorre porque os spreads de crédito são posições de opções que consiste em curto prazo mais fora das opções de dinheiro do que há nas opções de dinheiro a ser protegido contra ou shorting nas opções de dinheiro enquanto compra fora das opções de dinheiro. Em ambos os casos, a perna longa na posição ajuda a reduzir a exigência de margem da posição geral, tornando-a mais fácil de executar do que simples (naked) chamada curta ou opções de venda. Nesse caso, os corretores de negociação de opções geralmente exigem 100 da diferença de preços de exercício multiplicada pelo número de contratos como margem de opções. Diferença entre margem de opções e margem de ações O que confundiu a maioria dos comerciantes de ações virou opções comerciantes é a diferença entre margem de ações e margem de opções. A margem conservada em estoque é a abilidade de comprar mais ações do que seu dinheiro permite que você por empréstimo do corretor. Isso é totalmente diferente da margem de garantia em dinheiro mantido na conta para efeitos de opções de escrita. Na verdade, um monte de novatos fazer perguntas como se as opções podem ser compradas na margem, como ações. A resposta é um sonoro não. A margem de opções aplica-se somente quando as opções de Não há nenhuma margem envolvida em opções de compra em tudo e não há atualmente nenhuma facilidade de empréstimo para opções. Diferença entre Margem de Opções e Margem de Futuros Margem em futuros também é totalmente diferente da margem em opções. Margem em negociação de futuros é semelhante à margem em opções de escrita no sentido de que ambos são dinheiro que devem ser mantidos na conta de negociação, a fim de cumprir as obrigações nos termos do contrato quando as coisas dão errado para o comerciante. O que é diferente é o fato de que há 2 tipos de margens na negociação de futuros margem inicial e margem de manutenção. As perdas resultantes da posição são automaticamente deduzidas da margem inicial no final de cada dia de negociação e, em seguida, seria necessário um reforço, tal como determinado pela margem de manutenção, quando a margem inicial é baixa. Isso é totalmente diferente da margem das opções, pois nenhuma dedução do dinheiro mantido é feita no final de cada dia, mesmo se a posição estiver em uma perda. O que sobre SPAN Margin SPAN Margin é abreviação de Análise de Carteira Padronizada de Margem de Risco. Trata-se de um sistema de margem para opções sobre futuros, que se baseia na mesma necessidade de reduzir o risco de cessão, mas não de utilizar uma percentagem fixa para cada cenário, mas com base num algoritmo extremamente sofisticado que determina o pior caso de um dia de risco de uma conta. Este sistema garante melhor o desempenho dos contratos e reduz os requisitos de margem para posições de menor risco. A margem SPAN está atualmente disponível apenas para opções de futuros e não para opções de ações e índices (verdade a partir de janeiro de 2009). Perguntas sobre opções MarginImportante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. O que oferecemos Investimentos e serviços Negociação avançada Saiba mais Margem Trading A negociação com margem permite que você aproveite os títulos que já possui para comprar títulos adicionais, vender títulos curtos, proteger sua conta contra descobertos ou acessar uma linha de crédito conveniente. Requisitos de margem Na negociação de opções, a margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários exigidos para ser depositado por um escritor opção com sua corretora como garantia para os escritores obrigação de comprar ou vender o título subjacente. Ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor de liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para os gravadores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de empresa de corretagem para corretora. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco / recompensa de cada negócio, os escritores de opções (quer sejam chamadas ou puts sozinho ou como parte de estratégias de posição múltipla, como spreads, straddles ou estrangulamentos) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de sua corretora Empresas e certifique-se de que eles são capazes de satisfazer esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles. Margin Requirements Manual Um manual de referência para os requisitos de margens de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margem Calculadora Também fornecido pela CBOE é esta útil ferramenta on-line que calcula os requisitos de margem exata para um determinado comércio. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Honesto Option Paycheck Is Live Review Reveals Don Fishbacks - Ninguém Obtém Closer Don Fishbackrsquos ldquoHonest Option Paycheckrdquo é um serviço de consultoria recém-lançado que apresenta os usuários aos fundamentos das opções. Este serviço oferece um futuro compreensivo e opções de recursos de educação comercial que inclui dicas, tutoriais e conselhos inclusivos. 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